придорожный сервис

Придорожная гостиница с кафе и автостоянкой

Строительство придорожного сервиса, состоящего из 3- этажной гостиницы на 24 двухместных, с санузлами и душевыми, номера, кафе на 40 посадочных мест, шашлычной, бани-сауны с бассейном и комнатой отдыха, магазином автозапчастей и товаров в «дорогу», охраняемой автостоянкой на 30 автофур и 15 легковых а/машин. При расширении проекта предусматривается грузовой и легковой шиномонтаж, мойка автомашин, летнее кафе и уличные туалеты. Размещен комплекс на 1га земли, в аренде на 25 лет. Участок находится на 297 км федеральной а/дороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград с правой стороны в 300 м от пересечения с Сокурским трактом, в 5 км от Саратова.
1. Замысел проекта.
Представленный инвестиционный проект предусматривает строительство и последующую эксплуатацию придорожного комплекса на федеральной дороге Р-228 (Сызрань-Саратов- Волгоград), в районе объездной дороги Саратова, в 5-ти км от города по Сокурскому тракту.
. Потому проект ориентирован на создание более комфортной и экономичной придорожной инфраструктуры в регионе, увеличение количества и качества предоставляемых услуг транзитному а/транспорту, туристам и гостям города. При эксплуатации комплекса инициатором проекта – физ. лицом Шалимовым А.Г. намечено значительное расширение сферы предоставляемых услуг.
2. Потенциал рынка, конкурентные преимущества.
Анализ и практический опыт показывает, что рынок придорожных услуг освоен слабо – отсутствуют экономичные комфортные средства придорожного размещения и отдыха, охраняемых автостоянок, нет доброкачественной рекламы гостиниц и пунктов питания на напряженной а/дороге (4200 а/машин в сутки в обоих направлениях) На данной а/дороге на протяжении 120 -150 км, от Вольска до Саратова нет придорожных комплексов с пунктами питания, с автостоянками, а, если есть, то в 1,5-2,0 км. от дороги, в населенных пунктах, автомобилисты, следующие транзитом не заходят на удаленные объекты придорожной структуры. Строительство придорожного комплекса на объездной дороге, в 5 км от города Саратова, при надлежащей маркетинговой стратегии позволит значительно увеличить места отдыха и стоянки автомобилей. Дополнительно будут разрабатываться новые услуги: мелкий ремонт, шиномонтаж и мойка грузовых и легковых автомобилей, продажа запчастей, обслуживание корпоративов, стирка, и др. Ценовая политика, узнаваемый имидж и качественные условия обслуживания позволят сделать данный проект быстроокупаемым и прибыльным.
3. Прогнозируемый рынок продаж услуг

№ п/п Вид услуги 1 год 2 год 3 год 4 год
1 Проживание в номерах (24 номера х 365 дней
х 1,0 тыс.руб.Х 52%) 4555,0 4555,0 4555,0 4555,0
2 Питание туристов в кафе комплекса, питание
транзитных гостей 100 х 365 х 0,3 х 52% 5694,0 5694,0 5694,0 5694,0
3 Внеплановое (заказное) питание 24 х 40 х 1.5) 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0
4 Доходы от бани (144 топки х 3.0 х 6 ч х 52%) 1347,0 1347,0 1347,0 1347,0
5 Доходы от автостоянки (45,0 х 0,1 х 365 х 52%) 854,0 854,0 854,0 854,0
6 Доходы от СТО и шиномонтажа
(20 х 0,5 х 365 х 52%) 1898,0 1898,0 1898,0 1898,0
7 Дополнительные услуги (в т.ч, аренда кафе и
работа а/магазина 8,0 х 365 х 52%) 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0

8 ИТОГО: 17306,0 17306,0 17306,0 17306,0

Примечание: Расчёт произведён при среднегодовой наполняемости номерного фонда комплекса 52,0 % (программа min).

5. Прогнозируемые статьи расходов (цена в тыс.руб.) с момента ввода комплекса в эксплуатацию
№ п/п Статьи расходов 1 год 2 год 3 год 4 год
1 Заработная плата (прил. № 1) 3144,0 3144,0 3144,0 3144,0
2 Налоги от Фонда зарплаты 30% 943,0 943,0 943,0 943,0
3 ЕНВД 900,0 900,0 900,0 900,0
4 Аренда земли и налоги на землю,
экологические затраты, транспортный налог,
налог на пользователей автодорог, ремонт
дорожного покрытия комплекса 388,0 388,0 388,0 388,0
5 Хозяйственные расходы, содержание
комплекса, подъездных путей, оплата водо и
электроснабжения, телефонии, Интернет и проч. 620,0 620,0 620,0 620,0
6 Закупка продуктов питания 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

ИТОГО: 7495,0 7495,0 7495,0 7495,0

Чистая прибыль 9811,0 9811,0 9811,0 9811,0

Примечание: Окупаемость проекта составляет 2 года. При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

6. Оценка финансовых результатов деятельности придорожного комплекса и прогноз его баланса.

Предположительный годовой доход комплекса 16,0 -17,0 млн.руб.
Рентабельность комплекса после полного завершения всех работ, создания нормального рабочего цикла (режима), наработки определенного опыта составит не менее 56 %. Гарантией возврата вложенных инвестиционных средств в проект будет выступать сам придорожный комплекс, грамотная маркетинговая политика, тесное и прозрачное сотрудничество между инициатором проекта и инвестором/партнером. При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.
7. С учетом выше сказанного, при вложении 5,0 млн. руб. в данный проект, партнер в бизнесе с 40% вложенных средств будет ежегодно получать прибыль в размере 3, 92 млн. руб.

Приложение № 1
Ш Т А Т Н О Е Р А С П И С А Н И Е
Придорожного комплекса

должность Ставка/чел. з/плата в мес. Общая з/плата в год

Директор комплекса 1/1 50,0 600,0
Охранник -сторож 1/3 10,0/30,0 360,0
Повар 1/2 25,0/50,0 600,0
шашлычник 1/1 30,0 360,0
Официант-бармен 1/1 25,0 300,0
Посудомойка-уборщица 1/2 15,0/30,0 360,0
Горничная 1/1 12,0/12,0 144,0
Дворник/банщик 1/1 20,0/20,0 240,0
Главный бухгалтер/кассир 1/1 25,0/25,0 300,0
Управляющий кафе
(шеф- повар) 1/1 40,0/40,0 480,0
ИТОГО 3144,0

Штатное расписание рассчитано на летний ( мах.) график работы комплекса